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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 1 158.00 | 2 464.00 | 3 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 166.00 | 276.00 | 442.00 |
AP Constructions | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 860.00 | 55 264.00 | 16 595.00 | 71 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 409.00 | 106 124.00 | 84 285.00 | 190 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 668.00 | 165 303.00 | 108 365.00 | 273 668.00 |
BT Marchandises | 244 982.00 | | 244 982.00 | 244 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 941.00 | | 177 941.00 | 177 941.00 |
BZ Autres créances | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 175.00 | | 641 175.00 | 641 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 843.00 | 165 303.00 | 749 540.00 | 914 843.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
DG Autres réserves | 90 302.00 | 87 376.00 | | 90 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 360.00 | 12 926.00 | | 69 360.00 |
DL TOTAL (I) | 268 484.00 | 209 124.00 | | 268 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 318.00 | 113 275.00 | | 73 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 368.00 | 24 795.00 | | 27 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 134.00 | 82 005.00 | | 146 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 456.00 | 110 087.00 | | 136 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 885.00 | 78 439.00 | | 72 885.00 |
EA Autres dettes | 24 895.00 | 12 921.00 | | 24 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 056.00 | 421 522.00 | | 481 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 540.00 | 630 646.00 | | 749 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 174.00 | 266 198.00 | | 275 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | 4 063.00 | 2 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 955.00 | | | 229 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 213.00 | 27 424.00 | 13 333.00 | 151 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 615.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 360.00 | 26 809.00 | 13 333.00 | 149 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 318.00 | 13 570.00 | 55 460.00 | 73 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 666.00 | 228 046.00 | 4 620.00 | 232 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 922.00 | 275 174.00 | 55 460.00 | 334 922.00 |