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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 840.00 | 20 471.00 | 6 369.00 | 26 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 821.00 | 69 397.00 | 4 424.00 | 73 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 796.00 | 38 142.00 | 653.00 | 38 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 635.00 | 145 210.00 | 18 426.00 | 163 635.00 |
BT Marchandises | 184 860.00 | 3 425.00 | 181 435.00 | 184 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 995.00 | | 145 995.00 | 145 995.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CF Disponibilités | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 538.00 | 3 425.00 | 394 113.00 | 397 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 173.00 | 148 635.00 | 412 538.00 | 561 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
DH Report à nouveau | -32 921.00 | | | -32 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 594.00 | -32 921.00 | | -8 594.00 |
DL TOTAL (I) | 150 709.00 | 159 303.00 | | 150 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 356.00 | 14 366.00 | | 9 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 148.00 | 8 265.00 | | 13 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 184.00 | 171 848.00 | | 171 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 142.00 | 73 156.00 | | 68 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 829.00 | 267 635.00 | | 261 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 538.00 | 426 938.00 | | 412 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 549.00 | 267 635.00 | | 257 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 878.00 | | 3 757.00 | 159 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 890.00 | | 1 950.00 | 24 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 009.00 | | 1 807.00 | 128 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 788.00 | 8 422.00 | | 136 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 406.00 | 3 065.00 | | 17 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 382.00 | 5 357.00 | | 119 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 826.00 | 3 425.00 | 8 826.00 | 8 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 826.00 | 3 425.00 | 8 826.00 | 8 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 826.00 | 3 425.00 | 8 826.00 | 8 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 425.00 | 8 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 184.00 | 171 184.00 | | 171 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 356.00 | 5 075.00 | 4 280.00 | 9 356.00 |
VI Groupe et associés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 923.00 | 155 943.00 | 6 979.00 | 162 923.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 829.00 | 257 549.00 | 4 280.00 | 261 829.00 |