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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 378.00 | | 502 378.00 | 502 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 7 716.00 | 306.00 | 8 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 453.00 | 18 680.00 | 19 773.00 | 38 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 063.00 | 26 396.00 | 523 667.00 | 550 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
BZ Autres créances | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CF Disponibilités | 322 451.00 | | 322 451.00 | 322 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 521.00 | | 424 521.00 | 424 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 584.00 | 26 396.00 | 948 188.00 | 974 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 220 118.00 | 195 477.00 | | 220 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 377.00 | 24 641.00 | | -2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 226 321.00 | 228 698.00 | | 226 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 172.00 | 102 186.00 | | 90 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 230.00 | 79 848.00 | | 101 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 144.00 | 433 274.00 | | 334 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 11 562.00 | | 7 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 429.00 | 105 233.00 | | 88 429.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 91 500.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 867.00 | 823 603.00 | | 721 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 188.00 | 1 052 301.00 | | 948 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 444.00 | 296 341.00 | | 273 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 821.00 | 271 700.00 | | 275 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 377.00 | 24 641.00 | | -2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 001.00 | 4 706.00 | 7 311.00 | 29 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 262.00 | 333.00 | 6 879.00 | 14 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | 4 373.00 | 432.00 | 14 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 172.00 | 54 182.00 | 35 990.00 | 90 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 101 714.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 723.00 | 351 733.00 | 35 990.00 | 387 723.00 |