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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 250.00 | 13 750.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 539.00 | 1 250.00 | 1 255 289.00 | 1 256 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 353 176.00 | | 353 176.00 | 353 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 1 372 392.00 | | 1 372 392.00 | 1 372 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 768.00 | | 1 740 768.00 | 1 740 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 307.00 | 1 250.00 | 2 996 057.00 | 2 997 307.00 |
CU Autres participations | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 585 830.00 | | | 2 585 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 798.00 | | | 2 629 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 259.00 | | | 366 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 057.00 | | | 2 996 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 259.00 | | | 366 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 039.00 | | 89 500.00 | 1 177 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 167 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 256 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 039.00 | | | 1 177 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 176.00 | 363 176.00 | | 363 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 176.00 | 363 176.00 | 1 000 000.00 | 1 363 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 260.00 | 366 260.00 | | 366 260.00 |