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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 555.00 | 93 180.00 | 80 374.00 | 173 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 376.00 | 60 671.00 | 28 705.00 | 89 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 931.00 | 153 852.00 | 109 079.00 | 262 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 169.00 | 829.00 | 248 340.00 | 249 169.00 |
BZ Autres créances | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CF Disponibilités | 160 350.00 | | 160 350.00 | 160 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 255.00 | 829.00 | 501 426.00 | 502 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 185.00 | 154 680.00 | 610 505.00 | 765 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 218.00 | 16 654.00 | | 17 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 575.00 | 217 564.00 | | 194 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 780.00 | 31 380.00 | | 23 780.00 |
DL TOTAL (I) | 244 373.00 | 274 398.00 | | 244 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 251.00 | 50 685.00 | | 37 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 340.00 | 203 170.00 | | 218 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 343.00 | 131 174.00 | | 78 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 769.00 | 56 141.00 | | 31 769.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 436.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 132.00 | 441 606.00 | | 366 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 505.00 | 716 004.00 | | 610 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 034.00 | | 979 034.00 | 979 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 034.00 | | 979 034.00 | 979 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 600.00 | 5 217.00 | | 112 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 600.00 | 5 217.00 | | 112 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 153.00 | 5 217.00 | | 47 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 018.00 | 66 320.00 | | 64 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 663.00 | 986 007.00 | | 1 095 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 088.00 | 768 443.00 | | 901 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 575.00 | 217 564.00 | | 194 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 576.00 | 33 212.00 | 4 936.00 | 125 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 576.00 | 33 212.00 | 4 936.00 | 125 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | 829.00 | 672.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | 829.00 | 672.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 829.00 | 672.00 | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 340.00 | 218 340.00 | | 218 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 251.00 | 13 793.00 | 23 458.00 | 37 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 551.00 | 328 551.00 | | 328 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 551.00 | 328 551.00 | | 328 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 132.00 | 342 674.00 | 23 458.00 | 366 132.00 |