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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685 634.00 | 595 835.00 | 1 089 799.00 | 1 685 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 370.00 | 210 370.00 | | 210 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 861.00 | 553 733.00 | 15 128.00 | 568 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 877 683.00 | 17 471 373.00 | 2 406 310.00 | 19 877 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 744.00 | 95 169.00 | 632 574.00 | 727 744.00 |
BN En cours de production de biens | 133 741.00 | | 133 741.00 | 133 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
BZ Autres créances | 304 451.00 | | 304 451.00 | 304 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 193 393.00 | | 193 393.00 | 193 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 130.00 | 95 169.00 | 1 536 961.00 | 1 632 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 509 814.00 | 17 566 542.00 | 3 943 271.00 | 21 509 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 348 686.00 | 16 111 435.00 | 1 237 251.00 | 17 348 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 174.00 | 129 174.00 | | 129 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 950 376.00 | 4 950 376.00 | | 4 950 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 093.00 | | | -1 865 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503 063.00 | -1 865 093.00 | | -1 503 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 692.00 | 3 220 755.00 | | 1 717 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 930.00 | 41 579.00 | | 43 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 021.00 | 709 654.00 | | 305 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 097.00 | 409 886.00 | | 392 097.00 |
EA Autres dettes | 233 306.00 | 233 306.00 | | 233 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 224.00 | 49 741.00 | | 51 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 579.00 | 2 644 165.00 | | 2 225 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 271.00 | 5 864 920.00 | | 3 943 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 177 938.00 | 177 938.00 | |
FG Production vendue services | 249 021.00 | 4 000.00 | 253 021.00 | 249 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 021.00 | 181 938.00 | 430 959.00 | 249 021.00 |
FM Production stockée | | | 133 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 724 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 734 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 239.00 | -423 798.00 | | -231 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 527.00 | 1 278 054.00 | | 1 230 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 590.00 | 3 143 147.00 | | 2 733 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503 063.00 | -1 865 093.00 | | -1 503 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 486 957.00 | | 391 065.00 | 19 486 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 114 366.00 | | 234 321.00 | 17 114 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 64 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 19 877 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 348 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 034.00 | | 150 600.00 | 1 535 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 087.00 | | 6 144.00 | 773 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 371 078.00 | 1 100 295.00 | | 16 371 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 122 154.00 | 989 281.00 | | 15 122 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 709.00 | 105 126.00 | | 490 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 215.00 | 5 887.00 | | 758 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 479.00 | 95 169.00 | 84 478.00 | 84 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 479.00 | 95 169.00 | 84 478.00 | 84 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 479.00 | 95 169.00 | 84 478.00 | 84 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 169.00 | 84 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 930.00 | 2 351.00 | 41 579.00 | 43 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 021.00 | 305 021.00 | | 305 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 834.00 | 295 834.00 | | 295 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 306.00 | 233 306.00 | | 233 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
UX Autres créances clients | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
VB T. V. A. | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 111 742.00 | 1 088 258.00 | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 239.00 | 231 239.00 | | 231 239.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 149.00 | 477 236.00 | 63 913.00 | 541 149.00 |
VW T.V.A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 579.00 | 1 095 742.00 | 1 129 837.00 | 2 225 579.00 |