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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 391 925.00 | | 2 391 925.00 | 2 391 925.00 |
AP Constructions | 13 601 038.00 | 6 338 033.00 | 7 263 004.00 | 13 601 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 004 639.00 | 6 338 033.00 | 9 666 606.00 | 16 004 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 571.00 | 34 833.00 | 46 739.00 | 81 571.00 |
BZ Autres créances | 189 546.00 | | 189 546.00 | 189 546.00 |
CF Disponibilités | 861 208.00 | | 861 208.00 | 861 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 274.00 | 34 833.00 | 1 102 442.00 | 1 137 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 141 913.00 | 6 372 866.00 | 10 769 047.00 | 17 141 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 846.00 | 656 846.00 | | 656 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 365.00 | 229 365.00 | | 229 365.00 |
DG Autres réserves | 1 859 821.00 | 1 199 308.00 | | 1 859 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 106.00 | 660 514.00 | | 798 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 138.00 | 2 746 032.00 | | 3 544 138.00 |
DQ Provisions pour charges | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 369.00 | 7 940 000.00 | | 7 000 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 243.00 | 102 680.00 | | 95 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 197.00 | 52 617.00 | | 50 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 896.00 | 26 274.00 | | 11 896.00 |
EA Autres dettes | 67 204.00 | 34 830.00 | | 67 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 909.00 | 8 156 400.00 | | 7 224 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 769 047.00 | 11 042 433.00 | | 10 769 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 224 909.00 | 493 720.00 | | 7 224 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 952.00 | | 1 756 952.00 | 1 756 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 952.00 | | 1 756 952.00 | 1 756 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 560.00 | 312 133.00 | | 295 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 164.00 | 1 807 457.00 | | 1 908 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 058.00 | 1 146 943.00 | | 1 110 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 106.00 | 660 514.00 | | 798 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 968 369.00 | | 36 270.00 | 15 968 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 004 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 992 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 956 693.00 | | 36 270.00 | 15 956 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065 527.00 | 272 506.00 | | 6 065 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 065 527.00 | 272 506.00 | | 6 065 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 833.00 | | 140 000.00 | 174 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UX Autres créances clients | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
VB T. V. A. | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 369.00 | 7 000 369.00 | | 7 000 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 742.00 | 287 742.00 | | 287 742.00 |
VW T.V.A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 224 909.00 | 7 224 909.00 | | 7 224 909.00 |