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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 12 594.00 | 992.00 | 13 586.00 |
040 Immobilisations financières | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 101.00 | 17 400.00 | 23 701.00 | 41 101.00 |
060 Stock marchandises | 35 259.00 | 1 706.00 | 33 553.00 | 35 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 034.00 | 1 706.00 | 210 329.00 | 212 034.00 |
110 Total général Actif | 253 136.00 | 19 106.00 | 234 030.00 | 253 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 297.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 150 661.00 | 163 936.00 | | 150 661.00 |
214 Production vendue de biens – France | 288 134.00 | 178 746.00 | | 288 134.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 299.00 | | | 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 205.00 | 4 934.00 | | 3 205.00 |
230 Autres produits | 3 650.00 | 1 835.00 | | 3 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 649.00 | 349 452.00 | | 445 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 118.00 | 104 659.00 | | 199 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 927.00 | 2 198.00 | | -2 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 153.00 | 24 043.00 | | 45 153.00 |
242 Autres charges externes. | 50 675.00 | 60 865.00 | | 50 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | 7 750.00 | | 6 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 984.00 | 90 999.00 | | 89 984.00 |
252 Charges sociales | 39 542.00 | 43 443.00 | | 39 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 732.00 | 1 810.00 | | 732.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 706.00 | 1 767.00 | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 49.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 817.00 | 337 583.00 | | 430 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 832.00 | 11 868.00 | | 14 832.00 |
280 Produits financiers | 2 226.00 | 1 760.00 | | 2 226.00 |
290 Produits exceptionnels | | 196.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 91.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 272.00 | | 2 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 162.00 | 11 461.00 | | 14 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |