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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712 340.00 | | 4 712 340.00 | 4 712 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 712 340.00 | | 4 712 340.00 | 4 712 340.00 |
BZ Autres créances | 173 694.00 | | 173 694.00 | 173 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 647.00 | | 1 053 647.00 | 1 053 647.00 |
CF Disponibilités | 476 988.00 | | 476 988.00 | 476 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 329.00 | | 1 716 329.00 | 1 716 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 670.00 | | 6 428 670.00 | 6 428 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 809.00 | 110 590.00 | | 517 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 770.00 | 1 293 561.00 | | 1 760 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248 866.00 | 4 052 448.00 | | 4 248 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 268.00 | 43 302.00 | | 173 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 438.00 | 50 749.00 | | 228 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 328.00 | 14 932.00 | | 17 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 900.00 | 4 161 430.00 | | 4 667 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 670.00 | 5 454 991.00 | | 6 428 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 202.00 | | 2 105 510.00 | 3 668 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 648.00 | 5 412 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 648.00 | 5 412 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 618 202.00 | | 2 105 510.00 | 3 618 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 624.00 | 184 536.00 | 22 435.00 | 537 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 624.00 | 184 536.00 | 22 435.00 | 537 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 206.00 | 194 206.00 | | 194 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VB T. V. A. | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 875.00 | 431 991.00 | 1 701 288.00 | 3 645 875.00 |
VI Groupe et associés | 500 364.00 | 500 364.00 | | 500 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 461.00 | | | 2 025 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 254.00 | | | 559 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 816.00 | | | 144 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 694.00 | 185 694.00 | | 185 694.00 |
VW T.V.A. | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 900.00 | 1 454 016.00 | 1 701 288.00 | 4 667 900.00 |