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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AP Constructions | 239 238.00 | 149 417.00 | 89 821.00 | 239 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 7 172.00 | -11.00 | 7 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 885.00 | 157 016.00 | 91 869.00 | 248 885.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 173 229.00 | | 173 229.00 | 173 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 335.00 | | 178 335.00 | 178 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 219.00 | 157 016.00 | 270 203.00 | 427 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
DH Report à nouveau | 339 234.00 | 408 940.00 | | 339 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 418.00 | -39 706.00 | | -151 418.00 |
DL TOTAL (I) | 248 305.00 | 429 723.00 | | 248 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 1 467.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 5 548.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 493.00 | 19 603.00 | | 18 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 898.00 | 342 730.00 | | 21 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 203.00 | 772 453.00 | | 270 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 898.00 | 166 797.00 | | 21 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 132.00 | 661 760.00 | | 334 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 550.00 | 701 465.00 | | 485 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 418.00 | -39 706.00 | | -151 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 875.00 | | 9.00 | 248 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 399.00 | | | 246 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 9.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 973.00 | 8 029.00 | | 66 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 546.00 | 8 029.00 | | 66 546.00 |