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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 892.00 | 26 208.00 | 33 684.00 | 59 892.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 634.00 | 26 208.00 | 89 426.00 | 115 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
072 Créances – Autres | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
110 Total général Actif | 181 292.00 | 26 208.00 | 155 084.00 | 181 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 697.00 | | | 349 697.00 |
230 Autres produits | 932.00 | | | 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 629.00 | | | 350 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451.00 | | | 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 099.00 | | | 260 099.00 |
252 Charges sociales | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 724.00 | | | 363 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 095.00 | | | -13 095.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 032.00 | | | -10 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 588.00 | | | 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 137.00 | | | 4 137.00 |