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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 26 886.00 | 1 348.00 | 25 538.00 | 26 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 427.00 | 197 568.00 | 15 858.00 | 213 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 099.00 | 131 399.00 | 98 701.00 | 230 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 612.00 | 330 315.00 | 167 297.00 | 497 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 652.00 | | 189 652.00 | 189 652.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 539 446.00 | | 539 446.00 | 539 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 745.00 | | 744 745.00 | 744 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 357.00 | 330 315.00 | 912 042.00 | 1 242 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DG Autres réserves | 156 705.00 | 167 672.00 | | 156 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 926.00 | 14 033.00 | | 79 926.00 |
DL TOTAL (I) | 398 551.00 | 343 625.00 | | 398 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 198.00 | 86 084.00 | | 75 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 730.00 | 242 188.00 | | 266 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | 40 562.00 | | 76 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 646.00 | 57 378.00 | | 94 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 492.00 | 426 212.00 | | 513 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 042.00 | 769 837.00 | | 912 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 890.00 | | 44 322.00 | 480 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 600.00 | 470 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 497 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 690.00 | | 44 322.00 | 453 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 838.00 | 52 077.00 | 27 600.00 | 305 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 838.00 | 52 077.00 | 27 600.00 | 305 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
UX Autres créances clients | 189 652.00 | 189 652.00 | | 189 652.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 100.00 | 38 742.00 | 36 359.00 | 75 100.00 |
VI Groupe et associés | 266 730.00 | 266 730.00 | | 266 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 279.00 | 191 279.00 | | 191 279.00 |
VW T.V.A. | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 491.00 | 477 133.00 | 36 359.00 | 513 491.00 |