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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
AH Fonds commercial | 199 283.00 | | 199 283.00 | 199 283.00 |
AP Constructions | 79 410.00 | 70 405.00 | 9 005.00 | 79 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 047.00 | 104 096.00 | 17 951.00 | 122 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 996.00 | 43 426.00 | 6 570.00 | 49 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 791.00 | 266 882.00 | 242 909.00 | 509 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BN En cours de production de biens | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 975.00 | | 604 975.00 | 604 975.00 |
BZ Autres créances | 122 904.00 | | 122 904.00 | 122 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 147 483.00 | | 147 483.00 | 147 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 596.00 | | 957 596.00 | 957 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 387.00 | 266 882.00 | 1 200 504.00 | 1 467 387.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DH Report à nouveau | -267 955.00 | -171 652.00 | | -267 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 627.00 | -96 304.00 | | 29 627.00 |
DL TOTAL (I) | 48 522.00 | 18 895.00 | | 48 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 226.00 | 23 373.00 | | 4 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 226.00 | 23 373.00 | | 4 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 867.00 | 52 214.00 | | 21 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 260.00 | 162 598.00 | | 102 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 903.00 | 116 478.00 | | 251 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 715.00 | 274 476.00 | | 296 715.00 |
EA Autres dettes | 311 292.00 | 175 105.00 | | 311 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 713.00 | 8 500.00 | | 163 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 756.00 | 789 370.00 | | 1 147 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 504.00 | 831 638.00 | | 1 200 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FG Production vendue services | 2 012 125.00 | | 2 012 125.00 | 2 012 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 015.00 | | 2 013 015.00 | 2 013 015.00 |
FM Production stockée | | | 41 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 468.00 | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 500.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | 1 968.00 | | 6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 338.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 338.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 902.00 | -370.00 | | 5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 772.00 | 1 407 085.00 | | 2 119 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 145.00 | 1 503 389.00 | | 2 090 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 627.00 | -96 304.00 | | 29 627.00 |