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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 545.00 | | 138 545.00 | 138 545.00 |
AP Constructions | 1 246 904.00 | 334 920.00 | 911 984.00 | 1 246 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076.00 | 1 555.00 | 1 521.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 525.00 | 336 475.00 | 1 052 050.00 | 1 388 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 483.00 | 336 475.00 | 1 109 008.00 | 1 445 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 604.00 | 90 068.00 | | 137 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 039.00 | 47 536.00 | | 55 039.00 |
DL TOTAL (I) | 193 644.00 | 138 604.00 | | 193 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 696.00 | 177 998.00 | | 165 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 541.00 | 93 017.00 | | 725 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 5 642.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 368.00 | 4 396.00 | | 11 368.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 270.00 | 12 687.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 364.00 | 293 790.00 | | 915 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 008.00 | 432 394.00 | | 1 109 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 187.00 | 128 094.00 | | 762 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 219.00 | 3 922.00 | | 4 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 70.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 999.00 | | | 154 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 999.00 | 1 186.00 | | 154 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 001.00 | -1 116.00 | | 65 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | 11 604.00 | | 14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 190.00 | 127 430.00 | | 343 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 151.00 | 79 894.00 | | 288 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 039.00 | 47 536.00 | | 55 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 950.00 | | 851 575.00 | 846 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 000.00 | 1 388 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 000.00 | 1 388 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 950.00 | | 851 575.00 | 846 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 113.00 | 16 364.00 | 155 001.00 | 475 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 113.00 | 16 364.00 | 155 001.00 | 475 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 696.00 | 12 519.00 | 52 324.00 | 165 696.00 |
VI Groupe et associés | 714 279.00 | 714 279.00 | | 714 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 364.00 | 762 187.00 | 52 324.00 | 915 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 745.00 | 21 808.00 | | 65 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 077.00 | 2 001.00 | | 10 077.00 |
ST Autres comptes | 10 844.00 | 10 025.00 | | 10 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 745.00 | 21 808.00 | | 65 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 222.00 | 21 104.00 | | 18 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520.00 | 346.00 | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 921.00 | 12 027.00 | | 20 921.00 |