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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 4 215.00 | 512.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 852.00 | 21 340.00 | 512.00 | 21 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 163.00 | | 139 163.00 | 139 163.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CF Disponibilités | 189 083.00 | | 189 083.00 | 189 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 657.00 | | 349 657.00 | 349 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 509.00 | 21 340.00 | 350 169.00 | 371 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
DH Report à nouveau | 159 481.00 | 148 524.00 | | 159 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 742.00 | 10 957.00 | | 28 742.00 |
DL TOTAL (I) | 215 551.00 | 186 809.00 | | 215 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 1 200.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 395.00 | 121 259.00 | | 120 395.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 49 920.00 | | 3 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 618.00 | 192 379.00 | | 134 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 169.00 | 379 188.00 | | 350 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 618.00 | 192 379.00 | | 134 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 033.00 | 308.00 | | 21 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 308.00 | | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 139 163.00 | | | 139 163.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 188.00 | 140 188.00 | | 140 188.00 |
VW T.V.A. | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 618.00 | 134 618.00 | | 134 618.00 |