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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 558.00 | 50 920.00 | 17 638.00 | 68 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 790.00 | 50 920.00 | 218 870.00 | 269 790.00 |
BT Marchandises | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 483.00 | | 117 483.00 | 117 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 273.00 | 50 920.00 | 336 353.00 | 387 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 992.00 | 194 912.00 | | 211 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 787.00 | 17 080.00 | | 19 787.00 |
DL TOTAL (I) | 240 163.00 | 220 377.00 | | 240 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 323.00 | 69 357.00 | | 54 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 4 430.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 608.00 | 7 486.00 | | 8 608.00 |
EA Autres dettes | 77 761.00 | 35 870.00 | | 77 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 190.00 | 47 786.00 | | 96 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 353.00 | 268 163.00 | | 336 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 117.00 | | 228 117.00 | 228 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 117.00 | | 228 117.00 | 228 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 2 123.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 124.00 | 268 737.00 | | 228 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 337.00 | 251 657.00 | | 208 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 787.00 | 17 080.00 | | 19 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 428.00 | | 1 362.00 | 268 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 195.00 | | 1 362.00 | 67 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 070.00 | 3 850.00 | | 47 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 070.00 | 3 850.00 | | 47 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 282.00 | 14 956.00 | 39 326.00 | 54 282.00 |
VI Groupe et associés | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 529.00 | 4 480.00 | 3 049.00 | 7 529.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |