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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 984.00 | 8 693.00 | 2 291.00 | 10 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 742.00 | 19 494.00 | 7 247.00 | 26 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 109.00 | 28 187.00 | 9 922.00 | 38 109.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 263.00 | | 286 263.00 | 286 263.00 |
BZ Autres créances | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
CF Disponibilités | 150 809.00 | | 150 809.00 | 150 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 405.00 | | 552 405.00 | 552 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 514.00 | 28 187.00 | 562 327.00 | 590 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 114.00 | 66 037.00 | | 125 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 584.00 | 109 077.00 | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 157 697.00 | 197 114.00 | | 157 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 356.00 | 166 062.00 | | 162 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 745.00 | 39 428.00 | | 19 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 827.00 | 185 732.00 | | 128 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 167.00 | 109 281.00 | | 89 167.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 630.00 | 500 503.00 | | 404 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 327.00 | 697 617.00 | | 562 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 359.00 | 6 828.00 | 28 187.00 | 21 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | 2 197.00 | 8 693.00 | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 863.00 | 4 631.00 | 19 494.00 | 14 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286 263.00 | 286 263.00 | | 286 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 107.00 | 21 502.00 | 140 605.00 | 162 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 875.00 | 358 705.00 | 170.00 | 358 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 054.00 | 262 449.00 | 140 605.00 | 403 054.00 |