| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 030.00 | 144.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 766.00 | 2 183.00 | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 575.00 | 55 601.00 | 34 974.00 | 90 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 204.00 | 243 795.00 | 306 409.00 | 550 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 996.00 | 301 192.00 | 526 805.00 | 827 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 151 308.00 | 8 539.00 | 142 769.00 | 151 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BZ Autres créances | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CF Disponibilités | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 944.00 | 8 539.00 | 282 405.00 | 290 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 941.00 | 309 731.00 | 809 210.00 | 1 118 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -55 734.00 | -36 082.00 | | -55 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 250.00 | -19 652.00 | | -128 250.00 |
DK Provisions réglementées | 4 941.00 | 3 604.00 | | 4 941.00 |
DL TOTAL (I) | -104 243.00 | 22 670.00 | | -104 243.00 |
DN Avances conditionnées | 18 035.00 | 14 556.00 | | 18 035.00 |
DO TOTAL (II) | 18 035.00 | 14 556.00 | | 18 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 849.00 | 146 359.00 | | 131 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 066.00 | 109 683.00 | | 106 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 986.00 | 18 187.00 | | 20 986.00 |
EA Autres dettes | 636 518.00 | 537 004.00 | | 636 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 418.00 | 811 493.00 | | 895 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 210.00 | 848 718.00 | | 809 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 822 348.00 | | 2 822 348.00 | 2 822 348.00 |
FG Production vendue services | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 048.00 | | 2 845 048.00 | 2 845 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 136.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918.00 | 438.00 | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 2 574.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 556.00 | 8 163.00 | | 22 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | 2 138.00 | | 1 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 054.00 | 3 062.00 | | 7 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 638.00 | 13 363.00 | | 30 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 719.00 | -10 788.00 | | -29 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 521.00 | -12 000.00 | | -10 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 265.00 | 3 314 183.00 | | 2 899 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 515.00 | 3 333 835.00 | | 3 027 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 250.00 | -19 652.00 | | -128 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 389.00 | 255.00 | 47 608.00 | 780 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255.00 | | 827 996.00 | 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | | 646 559.00 | 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 034.00 | | 1 669.00 | 132 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 753.00 | 255.00 | 44 806.00 | 601 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 601.00 | | 1 133.00 | 46 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 753.00 | 54 439.00 | | 246 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 611.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 569.00 | 53 827.00 | | 245 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 044.00 | 18 035.00 | 14 556.00 | 17 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 044.00 | 18 035.00 | 14 556.00 | 17 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 849.00 | 131 849.00 | | 131 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
UX Autres créances clients | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VC Groupe et associés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VI Groupe et associés | 635 866.00 | 635 866.00 | | 635 866.00 |
VP Divers | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 965.00 | 117 231.00 | 47 734.00 | 164 965.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 418.00 | 895 418.00 | | 895 418.00 |