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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072.00 | 2 426.00 | 645.00 | 3 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339 710.00 | 116 720.00 | 222 990.00 | 339 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 615.00 | 119 147.00 | 863 468.00 | 982 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BZ Autres créances | 2 358 070.00 | | 2 358 070.00 | 2 358 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 113 311.00 | | 113 311.00 | 113 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 822.00 | | 3 834 822.00 | 3 834 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 437.00 | 119 147.00 | 4 698 291.00 | 4 817 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
CU Autres participations | 639 784.00 | | 639 784.00 | 639 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 720.00 | 186 720.00 | | 186 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
DG Autres réserves | 3 956 784.00 | 3 909 203.00 | | 3 956 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 990.00 | 47 581.00 | | 139 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 931.00 | 4 289 940.00 | | 4 429 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 961.00 | 6 586.00 | | 81 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 8 422.00 | | 3 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 160.00 | 4 428.00 | | 6 160.00 |
EA Autres dettes | 177 061.00 | 160 322.00 | | 177 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 360.00 | 179 758.00 | | 268 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 291.00 | 4 469 699.00 | | 4 698 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 360.00 | 179 758.00 | | 268 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 152.00 | -5 174.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 736.00 | 96 621.00 | | 215 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 746.00 | 49 040.00 | | 75 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 990.00 | 47 581.00 | | 139 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 995.00 | | 285 454.00 | 699 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 833.00 | 979 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 982 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 923.00 | | 285 454.00 | 696 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107.00 | 319.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 319.00 | | 2 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 061.00 | 177 061.00 | | 177 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352 406.00 | | | 2 352 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 560.00 | 2 371 511.00 | 49.00 | 2 371 560.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 360.00 | 268 360.00 | | 268 360.00 |