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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 426.00 | 10 223.00 | 203.00 | 10 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 058.00 | | 466 058.00 | 466 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 080.00 | 10 223.00 | 488 857.00 | 499 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 689.00 | | 141 689.00 | 141 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 770.00 | 10 223.00 | 630 547.00 | 640 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 596 065.00 | 610 768.00 | | 596 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 537.00 | -14 702.00 | | -7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 630 547.00 | 638 085.00 | | 630 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 2 683.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 547.00 | 640 769.00 | | 630 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 683.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 093.00 | 20 359.00 | | 28 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 630.00 | 35 062.00 | | 35 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 537.00 | -14 702.00 | | -7 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 994.00 | | 28 093.00 | 506 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 006.00 | 467 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 006.00 | 499 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 951.00 | | 28 093.00 | 474 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 964.00 | 1 528.00 | 269.00 | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | 1 528.00 | 269.00 | 8 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 466 058.00 | | | 466 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 366.00 | 308.00 | 466 058.00 | 466 366.00 |