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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 419.00 | 10 574.00 | 5 845.00 | 16 419.00 |
AH Fonds commercial | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 014.00 | 318 986.00 | 36 027.00 | 355 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 552.00 | 97 619.00 | 37 933.00 | 135 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 992.00 | 427 180.00 | 116 811.00 | 543 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
BN En cours de production de biens | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 599.00 | 37 439.00 | 4 160.00 | 41 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 431.00 | 2 120.00 | 355 311.00 | 357 431.00 |
BZ Autres créances | 113 169.00 | | 113 169.00 | 113 169.00 |
CF Disponibilités | 214 617.00 | | 214 617.00 | 214 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 862.00 | 39 559.00 | 817 303.00 | 856 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 855.00 | 466 740.00 | 934 114.00 | 1 400 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 365.00 | | | 268 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
DL TOTAL (I) | 565 910.00 | | | 565 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 898.00 | | | 340 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 114.00 | | | 934 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 694.00 | 612.00 | | 26 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 694.00 | 612.00 | | 26 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 432.00 | 357 432.00 | | 357 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VC Groupe et associés | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 482.00 | 28 281.00 | 41 201.00 | 69 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 772.00 | 474 772.00 | | 474 772.00 |
VW T.V.A. | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 899.00 | 299 698.00 | 41 201.00 | 340 899.00 |