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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 704 441.00 | | 3 704 441.00 | 3 704 441.00 |
AP Constructions | 625 508.00 | 618 327.00 | 7 181.00 | 625 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 962.00 | 86 905.00 | 11 057.00 | 97 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 903.00 | 150 709.00 | 30 194.00 | 180 903.00 |
BF Prêts | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 955 424.00 | 876 661.00 | 8 078 763.00 | 8 955 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
BN En cours de production de biens | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BZ Autres créances | 2 559 520.00 | | 2 559 520.00 | 2 559 520.00 |
CF Disponibilités | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 875.00 | | 2 872 875.00 | 2 872 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 828 298.00 | 876 661.00 | 10 951 637.00 | 11 828 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 225 115.00 | | 4 225 115.00 | 4 225 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 259 600.00 | 3 259 600.00 | | 3 259 600.00 |
DH Report à nouveau | 580 523.00 | 403 228.00 | | 580 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 640.00 | 177 295.00 | | -338 640.00 |
DK Provisions réglementées | 275 150.00 | 268 338.00 | | 275 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 034.00 | 4 534 861.00 | | 4 203 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 386.00 | 356 132.00 | | 222 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857 037.00 | 3 970 224.00 | | 3 857 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 625.00 | 1 402 920.00 | | 2 020 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 556.00 | 816 145.00 | | 648 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 748 604.00 | 6 546 948.00 | | 6 748 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 637.00 | 11 081 809.00 | | 10 951 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 607 928.00 | 6 331 305.00 | | 6 607 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 500.00 | 57 145.00 | | 6 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 878 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 878 643.00 | |
FM Production stockée | | | -1 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 26 776.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 779.00 | | | 434 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 179.00 | 33 589.00 | | 442 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 179.00 | -33 589.00 | | -432 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 048.00 | 4 092 373.00 | | 5 193 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 687.00 | 3 915 079.00 | | 5 531 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 640.00 | 177 295.00 | | -338 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 383 337.00 | | 453 193.00 | 9 383 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876 693.00 | 4 287 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 106.00 | 8 955 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 413.00 | 3 763 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767 686.00 | | | 3 767 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 459.00 | | 13 914.00 | 890 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725 192.00 | | 439 279.00 | 4 725 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 882.00 | 27 192.00 | 4 413.00 | 853 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 133.00 | | 4 413.00 | 25 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 749.00 | 27 192.00 | | 828 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 625.00 | 2 020 625.00 | | 2 020 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 761.00 | 166 761.00 | | 166 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
UP Prêts | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 934.00 | 1 445 934.00 | | 1 445 934.00 |
VB T. V. A. | 385 953.00 | 385 953.00 | | 385 953.00 |
VC Groupe et associés | 735 508.00 | 735 508.00 | | 735 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 886.00 | 75 210.00 | 140 676.00 | 215 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 857 037.00 | 3 857 037.00 | | 3 857 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 608.00 | 2 595 945.00 | 62 663.00 | 2 658 608.00 |
VW T.V.A. | 361 106.00 | 361 106.00 | | 361 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 604.00 | 6 607 928.00 | 140 676.00 | 6 748 604.00 |