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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 1 973.00 | 150.00 | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 129 659.00 | | 129 659.00 | 129 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 9 005.00 | 935.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 793.00 | 46 389.00 | 19 405.00 | 65 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 544.00 | 57 367.00 | 150 177.00 | 207 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 708.00 | 57 367.00 | 195 341.00 | 252 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 131 791.00 | | | 131 791.00 |
DH Report à nouveau | -30 031.00 | | | -30 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 583.00 | | | -38 583.00 |
DL TOTAL (I) | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 341.00 | | | 195 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 628.00 | | 915.00 | 206 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 817.00 | | 915.00 | 74 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 160.00 | 7 207.00 | | 50 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 196.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 383.00 | 7 011.00 | | 48 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 491.00 | 18 516.00 | 60 975.00 | 79 491.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 192.00 | 45 164.00 | 28.00 | 45 192.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 444.00 | 60 469.00 | 60 975.00 | 121 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
ST Autres comptes | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
YT Sous‐traitance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |