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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 195.00 | 735.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
AP Constructions | 140 721.00 | 127 412.00 | 13 308.00 | 140 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 801.00 | 132 469.00 | 6 332.00 | 138 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 864.00 | 105 745.00 | 31 118.00 | 136 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 907.00 | 367 822.00 | 136 085.00 | 503 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BT Marchandises | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 37 606.00 | 1 420.00 | 36 185.00 | 37 606.00 |
CF Disponibilités | 193 031.00 | | 193 031.00 | 193 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 740.00 | 1 420.00 | 293 319.00 | 294 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 648.00 | 369 242.00 | 429 405.00 | 798 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 253 922.00 | 68 749.00 | | 253 922.00 |
DH Report à nouveau | | 198 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 655.00 | -4 268.00 | | -58 655.00 |
DL TOTAL (I) | 296 467.00 | 364 122.00 | | 296 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 4 633.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 037.00 | 100 816.00 | | 67 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 999.00 | 39 562.00 | | 62 999.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 938.00 | 146 125.00 | | 132 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 405.00 | 510 248.00 | | 429 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 938.00 | 146 125.00 | | 132 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 205.00 | | 6 546.00 | 513 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 843.00 | 503 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 843.00 | 416 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 713.00 | | 6 517.00 | 425 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | 29.00 | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 703.00 | 27 963.00 | 15 843.00 | 355 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 350.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 858.00 | 27 613.00 | 15 843.00 | 353 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | 784.00 | 2 683.00 | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | 784.00 | 2 683.00 | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | 784.00 | 2 683.00 | 3 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784.00 | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 521.00 | 88 338.00 | 183.00 | 88 521.00 |