| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 176.00 | 69 062.00 | 49 113.00 | 118 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 424.00 | 81 417.00 | 124 006.00 | 205 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BZ Autres créances | 1 016 541.00 | | 1 016 541.00 | 1 016 541.00 |
CF Disponibilités | 382 881.00 | | 382 881.00 | 382 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 263.00 | | 1 408 263.00 | 1 408 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 687.00 | 81 417.00 | 1 532 269.00 | 1 613 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 926.00 | 74 760.00 | | 113 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 911.00 | 119 166.00 | | 153 911.00 |
DL TOTAL (I) | 276 637.00 | 202 726.00 | | 276 637.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 628.00 | 12 010.00 | | 11 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 628.00 | 42 010.00 | | 41 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579.00 | 6 317.00 | | 12 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907.00 | 491.00 | | 5 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 57 710.00 | | 28 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 144.00 | 178 782.00 | | 189 144.00 |
EA Autres dettes | 977 416.00 | 442 640.00 | | 977 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 004.00 | 685 940.00 | | 1 214 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 269.00 | 930 675.00 | | 1 532 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 868.00 | 684 670.00 | | 1 207 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 820.00 | 13 564.00 | 6 968.00 | 74 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 768.00 | 587.00 | | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 053.00 | 12 978.00 | 6 968.00 | 63 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 010.00 | 11 628.00 | 12 010.00 | 42 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 010.00 | 11 628.00 | 12 010.00 | 42 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 628.00 | 12 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 144.00 | 189 144.00 | | 189 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 416.00 | 977 416.00 | | 977 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 579.00 | 6 692.00 | 5 887.00 | 12 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VP Divers | 1 016 541.00 | 1 016 541.00 | | 1 016 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 775.00 | 1 025 382.00 | 3 393.00 | 1 028 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 754.00 | 1 207 868.00 | 5 887.00 | 1 213 754.00 |