| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 296.00 | 31 876.00 | 1 420.00 | 33 296.00 |
AP Constructions | 934 807.00 | 752 840.00 | 181 966.00 | 934 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 412.00 | 188 540.00 | 1 872.00 | 190 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 513.00 | 454 518.00 | 334 994.00 | 789 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 847.00 | 1 427 776.00 | 1 003 070.00 | 2 430 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BT Marchandises | 1 535 096.00 | 215 404.00 | 1 319 692.00 | 1 535 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 035.00 | | 124 035.00 | 124 035.00 |
BZ Autres créances | 163 967.00 | | 163 967.00 | 163 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 596 437.00 | | 596 437.00 | 596 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 173.00 | 215 404.00 | 2 245 769.00 | 2 461 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 020.00 | 1 643 180.00 | 3 248 840.00 | 4 892 020.00 |
CU Autres participations | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
DG Autres réserves | 1 286 695.00 | 1 239 432.00 | | 1 286 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 224.00 | 47 263.00 | | 734 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 584.00 | 1 672 359.00 | | 2 406 584.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387.00 | 2 446.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 863.00 | 85 943.00 | | 237 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 898.00 | 440 747.00 | | 455 898.00 |
EA Autres dettes | 91 646.00 | 577 525.00 | | 91 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 796.00 | 1 106 662.00 | | 787 796.00 |
ED (V) | 4 459.00 | 9.00 | | 4 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 840.00 | 2 829 032.00 | | 3 248 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 796.00 | 1 106 662.00 | | 787 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 827 615.00 | | 3 827 615.00 | 3 827 615.00 |
FG Production vendue services | 2 666 114.00 | 20 754.00 | 2 686 868.00 | 2 666 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 730.00 | 20 754.00 | 6 514 484.00 | 6 493 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 404.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 223.00 | 56 633.00 | | 40 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 435.00 | 8 611.00 | | 33 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 435.00 | | | -33 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 403.00 | 13 415.00 | | 24 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 588.00 | 6 281 445.00 | | 7 504 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 364.00 | 6 234 182.00 | | 6 770 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 224.00 | 47 263.00 | | 734 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 550.00 | 16 059.00 | | 10 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 585.00 | | 242 128.00 | 2 211 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 482 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 866.00 | 2 430 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 866.00 | 1 914 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 797.00 | | 1 499.00 | 31 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 971.00 | | 240 628.00 | 1 690 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 816.00 | | | 488 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 309.00 | 93 334.00 | 16 866.00 | 1 351 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 797.00 | 79.00 | | 31 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 512.00 | 93 254.00 | 16 866.00 | 1 319 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 452.00 | 215 404.00 | 199 452.00 | 199 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 452.00 | 215 404.00 | 199 452.00 | 199 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 452.00 | 215 404.00 | 199 452.00 | 249 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 404.00 | 199 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 863.00 | 237 863.00 | | 237 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 546.00 | 181 546.00 | | 181 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
UX Autres créances clients | 124 035.00 | 124 035.00 | | 124 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VC Groupe et associés | 140 843.00 | 140 843.00 | | 140 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 127.00 | 406 127.00 | | 406 127.00 |
VW T.V.A. | 148 118.00 | 148 118.00 | | 148 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 796.00 | 787 796.00 | | 787 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 225.00 | 50 983.00 | | 50 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 497.00 | 28 712.00 | | 17 497.00 |
ST Autres comptes | 398 537.00 | 293 872.00 | | 398 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 847.00 | 206 821.00 | | 208 847.00 |
YT Sous‐traitance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 870.00 | 6 356.00 | | 12 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 095.00 | 57 339.00 | | 63 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 312 393.00 | 1 226 945.00 | | 1 312 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 980.00 | 478 369.00 | | 111 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 384.00 | 529 406.00 | | 628 384.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |