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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 394.00 | 17 645.00 | 13 749.00 | 31 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 643.00 | 31 018.00 | 51 625.00 | 82 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 653.00 | 52 279.00 | 65 374.00 | 117 653.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 804.00 | 2 167.00 | 111 638.00 | 113 804.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 333.00 | | 312 333.00 | 312 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 635.00 | 2 167.00 | 438 469.00 | 440 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 289.00 | 54 446.00 | 503 843.00 | 558 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 423.00 | 137 918.00 | | 150 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 899.00 | 52 505.00 | | 108 899.00 |
DL TOTAL (I) | 268 122.00 | 199 223.00 | | 268 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 294.00 | 37 050.00 | | 49 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 718.00 | 45 396.00 | | 18 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 505.00 | 55 996.00 | | 64 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 177.00 | 116 869.00 | | 103 177.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 720.00 | 255 312.00 | | 235 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 843.00 | 454 535.00 | | 503 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 374.00 | 232 273.00 | | 208 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 048.00 | | 748 048.00 | 748 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 048.00 | | 748 048.00 | 748 048.00 |
FM Production stockée | | | -16 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 12 083.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 12 083.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 218.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 673.00 | 10 323.00 | | 31 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 321.00 | 638 660.00 | | 742 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 421.00 | 586 155.00 | | 633 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 899.00 | 52 505.00 | | 108 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 617.00 | | 34 936.00 | 107 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 117 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 114 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 001.00 | | 34 936.00 | 104 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 137.00 | 13 043.00 | 24 900.00 | 64 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 520.00 | 13 043.00 | 24 900.00 | 60 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
UX Autres créances clients | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 674.00 | 20 328.00 | 27 347.00 | 47 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VP Divers | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 302.00 | 125 702.00 | 2 600.00 | 128 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 720.00 | 208 374.00 | 27 347.00 | 235 720.00 |