| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 966.00 | 196 177.00 | 21 789.00 | 217 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 596.00 | 196 177.00 | 154 419.00 | 350 596.00 |
060 Stock marchandises | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
110 Total général Actif | 413 469.00 | 196 177.00 | 217 292.00 | 413 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 298.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 086.00 | | | 261 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
230 Autres produits | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 663.00 | | | 353 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
242 Autres charges externes. | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 255.00 | | | 152 255.00 |
252 Charges sociales | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
262 Autres charges | 918.00 | | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 068.00 | | | 319 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 504.00 | | | 348 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |