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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 567.00 | 12 139.00 | 2 427.00 | 14 567.00 |
BZ Autres créances | 1 463 064.00 | | 1 463 064.00 | 1 463 064.00 |
CF Disponibilités | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 328.00 | 12 139.00 | 1 515 188.00 | 1 527 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 418.00 | 12 139.00 | 1 515 278.00 | 1 527 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 346.00 | 1 313 456.00 | | -14 346.00 |
DL TOTAL (I) | -14 246.00 | 1 313 556.00 | | -14 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 078.00 | 53 028.00 | | 1 401 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 939.00 | 114 230.00 | | 125 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507.00 | 9 077.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 525.00 | 176 337.00 | | 1 529 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 278.00 | 1 489 893.00 | | 1 515 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 730 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 731 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 44 724.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 443 886.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 1 287 714.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 480.00 | 1 859 042.00 | | 46 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 826.00 | 545 585.00 | | 60 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 346.00 | 1 313 456.00 | | -14 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 939.00 | 125 939.00 | | 125 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VB T. V. A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 074.00 | | 1 442 074.00 | 1 442 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 078.00 | | 1 401 078.00 | 1 401 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 722.00 | 35 557.00 | 1 442 164.00 | 1 477 722.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 525.00 | 128 446.00 | 1 401 078.00 | 1 529 525.00 |