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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 170.00 | 611.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | 1 423 506.00 | | 1 423 506.00 | 1 423 506.00 |
CF Disponibilités | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 529.00 | 2 170.00 | 1 436 359.00 | 1 438 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 619.00 | 2 170.00 | 1 436 449.00 | 1 438 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 602.00 | 1 243 998.00 | | -3 602.00 |
DL TOTAL (I) | -3 502.00 | 1 244 098.00 | | -3 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 398.00 | 97 091.00 | | 1 375 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 887.00 | 70 260.00 | | 62 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 3 217.00 | | 187.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 7 688.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 952.00 | 178 258.00 | | 1 439 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 449.00 | 1 422 356.00 | | 1 436 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 552 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 221 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 728.00 | 1 707 171.00 | | 44 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 331.00 | 463 173.00 | | 48 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 602.00 | 1 243 998.00 | | -3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 123.00 | | 1 409 123.00 | 1 409 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 398.00 | | 1 375 398.00 | 1 375 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 900.00 | 15 687.00 | 1 409 213.00 | 1 424 900.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 473.00 | 63 075.00 | 1 375 398.00 | 1 438 473.00 |