| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 175.00 | 797 432.00 | 68 743.00 | 866 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 698.00 | 808 858.00 | 127 840.00 | 936 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 342.00 | 1 606 290.00 | 350 052.00 | 1 956 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 162.00 | | 823 162.00 | 823 162.00 |
BZ Autres créances | 430 269.00 | | 430 269.00 | 430 269.00 |
CF Disponibilités | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 252.00 | | 1 358 252.00 | 1 358 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 594.00 | 1 606 290.00 | 1 708 304.00 | 3 314 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DQ Provisions pour charges | 560 180.00 | 635 004.00 | | 560 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 180.00 | 635 004.00 | | 560 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 138.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 454.00 | 132 599.00 | | 201 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 564.00 | 519 585.00 | | 493 564.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 124.00 | 1 105 334.00 | | 1 148 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 304.00 | 1 740 337.00 | | 1 708 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 088 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 088 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 10.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 10.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 11 153.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 11 153.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | -11 143.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 314.00 | 3 262 636.00 | | 3 217 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 314.00 | 3 262 636.00 | | 3 217 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 983.00 | | 181 319.00 | 1 867 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 678.00 | 73 282.00 | 1 956 342.00 | 19 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 297.00 | 50 250.00 | 984 078.00 | 7 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | 23 032.00 | 972 264.00 | 12 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 714.00 | | 88 910.00 | 952 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 269.00 | | 92 408.00 | 915 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 322.00 | 138 250.00 | 73 282.00 | 1 541 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 140.00 | 63 542.00 | 50 250.00 | 784 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 182.00 | 74 708.00 | 23 032.00 | 757 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 454.00 | 201 454.00 | | 201 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 916.00 | 258 916.00 | | 258 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 660.00 | 197 660.00 | | 197 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 6.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 823 162.00 | 823 162.00 | | 823 162.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VC Groupe et associés | 421 939.00 | | 421 939.00 | 421 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 156.00 | 874 217.00 | 421 939.00 | 1 296 156.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 124.00 | 695 124.00 | | 1 148 124.00 |