| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 573.00 | |
BZ Autres créances | | | 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
CF Disponibilités | | | 425 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 430 104.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 803.00 | 92 535.00 | | 168 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 242.00 | 76 268.00 | | 83 242.00 |
DK Provisions réglementées | 91 990.00 | 86 687.00 | | 91 990.00 |
DL TOTAL (I) | 345 035.00 | 256 489.00 | | 345 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 4 352.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 632.00 | 2 425.00 | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 069.00 | 84 777.00 | | 85 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 104.00 | 341 266.00 | | 430 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 303.00 | 8 666.00 | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 8 666.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | -8 666.00 | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | 22 777.00 | | 25 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 031.00 | 127 475.00 | | 132 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 789.00 | 51 207.00 | | 48 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 242.00 | 76 268.00 | | 83 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 687.00 | 5 303.00 | | 86 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 687.00 | 5 303.00 | | 86 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 407.00 | | |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |