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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AP Constructions | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 722.00 | 39 339.00 | 31 383.00 | 70 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 984.00 | 47 583.00 | 37 401.00 | 84 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 425.00 | 5 550.00 | 333 876.00 | 339 425.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 981.00 | 5 874.00 | 1 107.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 639 174.00 | | 639 174.00 | 639 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 443.00 | 11 424.00 | 989 019.00 | 1 000 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 427.00 | 59 006.00 | 1 026 421.00 | 1 085 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 482.00 | | | 343 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
DL TOTAL (I) | 525 846.00 | | | 525 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 770.00 | | | 344 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 849.00 | | | 154 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 575.00 | | | 500 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 421.00 | | | 1 026 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 618.00 | | | 499 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FG Production vendue services | 3 093 174.00 | | 3 093 174.00 | 3 093 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 621.00 | | 3 093 621.00 | 3 093 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 341.00 | | | 3 118 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 979.00 | | | 3 045 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 453.00 | 10 947.00 | | 80 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 017.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 416.00 | 84 984.00 | | 6 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | 77 167.00 | | 6 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 637.00 | 10 947.00 | | 72 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 748.00 | 10 250.00 | 6 416.00 | 43 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 950.00 | 10 250.00 | 6 416.00 | 41 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 769.00 | 344 769.00 | | 344 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 332 765.00 | 332 765.00 | | 332 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 300.00 | 345 623.00 | 12 677.00 | 358 300.00 |
VW T.V.A. | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 618.00 | 499 618.00 | | 499 618.00 |