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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 296.00 | 33 761.00 | 7 535.00 | 41 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 581.00 | 1 144.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 899.00 | 83 521.00 | 54 378.00 | 137 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 949.00 | 122 772.00 | 143 177.00 | 265 949.00 |
BT Marchandises | 2 771 591.00 | 50 662.00 | 2 720 930.00 | 2 771 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 966.00 | | 212 966.00 | 212 966.00 |
BZ Autres créances | 930 014.00 | | 930 014.00 | 930 014.00 |
CF Disponibilités | 532 921.00 | | 532 921.00 | 532 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 230.00 | 50 662.00 | 4 446 569.00 | 4 497 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 940.00 | 173 434.00 | 4 598 506.00 | 4 771 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 728 534.00 | | | 728 534.00 |
CU Autres participations | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
DL TOTAL (I) | 734 649.00 | | | 734 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 175.00 | | | 2 533 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 630.00 | | | 1 260 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
EA Autres dettes | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 367.00 | | | 3 863 367.00 |
ED (V) | 491.00 | | | 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 506.00 | | | 4 598 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 804.00 | | | 3 164 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 030 334.00 | 247 787.00 | 7 278 121.00 | 7 030 334.00 |
FG Production vendue services | 14 040.00 | 4 359.00 | 18 399.00 | 14 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 044 374.00 | 252 146.00 | 7 296 520.00 | 7 044 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 416 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 734 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 745.00 | |
GE Autres charges | | | 55 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 429 005.00 | | | 7 429 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 352.00 | | | 7 264 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 393.00 | | 300 599.00 | 285 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 286 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 220.00 | 80 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 044.00 | 265 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 824.00 | 142 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 694.00 | | 20 938.00 | 134 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 678.00 | | 279 661.00 | 107 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 884.00 | 24 712.00 | 12 824.00 | 110 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 602.00 | 6 741.00 | | 27 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 282.00 | 17 971.00 | 12 824.00 | 83 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 831.00 | 39 745.00 | 73 915.00 | 84 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 831.00 | 39 745.00 | 73 915.00 | 84 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 842.00 | 39 745.00 | 93 926.00 | 104 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 745.00 | 93 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 630.00 | 1 260 630.00 | | 1 260 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
UX Autres créances clients | 212 966.00 | 212 966.00 | | 212 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VC Groupe et associés | 830 309.00 | 120 309.00 | 710 000.00 | 830 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805 196.00 | 1 805 196.00 | | 1 805 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 979.00 | 29 416.00 | 647 506.00 | 727 979.00 |
VI Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 615.00 | | | 250 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 538.00 | 19 004.00 | 18 534.00 | 37 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 209.00 | 451 984.00 | 790 225.00 | 1 242 209.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 367.00 | 3 164 804.00 | 647 506.00 | 3 863 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 317.00 | | | 461 317.00 |
ST Autres comptes | 216 956.00 | | | 216 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 275.00 | | | 305 275.00 |
YT Sous‐traitance | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 822.00 | | | 118 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 756.00 | | | 389 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 536.00 | | | 491 536.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 537.00 | | | 1 149 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |