| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 361.00 | 211.00 | 25 150.00 | 25 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 432.00 | 7 488.00 | 65 945.00 | 73 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 087.00 | 4 438.00 | 367 649.00 | 372 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 897.00 | 12 137.00 | 467 760.00 | 479 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BZ Autres créances | 287 352.00 | | 287 352.00 | 287 352.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 209.00 | | 300 209.00 | 300 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 509.00 | 12 137.00 | 777 372.00 | 789 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 293 399.00 | 293 399.00 | | 293 399.00 |
DH Report à nouveau | -100 438.00 | -49 136.00 | | -100 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 422.00 | -51 301.00 | | -174 422.00 |
DL TOTAL (I) | 26 966.00 | 201 388.00 | | 26 966.00 |
DP Provisions pour risques | 62 286.00 | 68 000.00 | | 62 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 286.00 | 68 000.00 | | 62 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 086.00 | | | 386 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 333.00 | 88.00 | | 180 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 19 000.00 | | 60 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 085.00 | 916.00 | | 23 085.00 |
EA Autres dettes | 38 610.00 | 628.00 | | 38 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 120.00 | 20 631.00 | | 688 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 372.00 | 290 019.00 | | 777 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 825.00 | 20 631.00 | | 159 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 940.00 | | | 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365.00 | 24.00 | | 8 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 686.00 | 24.00 | | 10 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -24.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 852.00 | 19.00 | | 68 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 273.00 | 51 320.00 | | 243 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 422.00 | -51 301.00 | | -174 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 688.00 | | 463 861.00 | 21 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 9 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 479 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 578.00 | 470 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | | 459 861.00 | 16 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 4 000.00 | 5 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 946.00 | 5 521.00 | 3 330.00 | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | 5 521.00 | 3 330.00 | 9 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 5 714.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 534.00 | | 43 249.00 | 105 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 610.00 | 19 610.00 | | 38 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 086.00 | 57 124.00 | 242 483.00 | 386 086.00 |
VI Groupe et associés | 180 333.00 | | | 180 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 695.00 | | 273 695.00 | 273 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 094.00 | 22 383.00 | 282 712.00 | 305 094.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 120.00 | 159 825.00 | 242 483.00 | 688 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
ST Autres comptes | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
YT Sous‐traitance | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |