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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 807.00 | 118 606.00 | 47 201.00 | 165 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 430.00 | 48 137.00 | 12 293.00 | 60 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BF Prêts | 141 347.00 | | 141 347.00 | 141 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 950.00 | 166 744.00 | 426 206.00 | 592 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 254.00 | | 315 254.00 | 315 254.00 |
BZ Autres créances | 415 682.00 | | 415 682.00 | 415 682.00 |
CF Disponibilités | 312 790.00 | | 312 790.00 | 312 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 041.00 | | 1 053 041.00 | 1 053 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 991.00 | 166 744.00 | 1 479 247.00 | 1 645 991.00 |
CU Autres participations | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 769 705.00 | 602 161.00 | | 769 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 304.00 | 237 544.00 | | 321 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 284.00 | 1 044 980.00 | | 1 296 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 128.00 | 269.00 | | 29 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 37 542.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 11 419.00 | | 14 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 038.00 | 95 108.00 | | 126 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 692.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 963.00 | 154 030.00 | | 182 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 247.00 | 1 199 010.00 | | 1 479 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 737.00 | 104 030.00 | | 170 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 845.00 | | 224 054.00 | 369 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 592 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 314 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 095.00 | | 82 557.00 | 233 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 750.00 | | 141 497.00 | 136 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 134.00 | 23 559.00 | 949.00 | 144 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 134.00 | 23 559.00 | 949.00 | 144 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UP Prêts | 141 347.00 | | 141 347.00 | 141 347.00 |
UX Autres créances clients | 315 254.00 | 315 254.00 | | 315 254.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VC Groupe et associés | 371 024.00 | 371 024.00 | | 371 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 455.00 | 16 230.00 | 12 226.00 | 28 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 598.00 | 740 251.00 | 141 347.00 | 881 598.00 |
VW T.V.A. | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 963.00 | 170 737.00 | 12 226.00 | 182 963.00 |