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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
AP Constructions | 56 474.00 | 46 688.00 | 9 786.00 | 56 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 805.00 | 566 486.00 | 70 320.00 | 636 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 634.00 | 460 348.00 | 65 286.00 | 525 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 585.00 | 1 082 338.00 | 368 247.00 | 1 450 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 540.00 | | 224 540.00 | 224 540.00 |
BN En cours de production de biens | 168 893.00 | | 168 893.00 | 168 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397 210.00 | 695 762.00 | 3 701 448.00 | 4 397 210.00 |
BZ Autres créances | 374 224.00 | | 374 224.00 | 374 224.00 |
CF Disponibilités | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 835.00 | 695 762.00 | 4 622 073.00 | 5 317 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 420.00 | 1 778 100.00 | 4 990 320.00 | 6 768 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
CU Autres participations | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
DG Autres réserves | 303 968.00 | 303 968.00 | | 303 968.00 |
DH Report à nouveau | -490 666.00 | -354 765.00 | | -490 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 389.00 | -135 900.00 | | 32 389.00 |
DL TOTAL (I) | 268 242.00 | 235 853.00 | | 268 242.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 044.00 | 667 253.00 | | 624 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 652.00 | 14 853.00 | | 16 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 073.00 | 4 940.00 | | 24 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 329.00 | 2 535 822.00 | | 2 496 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 251.00 | 1 471 798.00 | | 1 263 251.00 |
EA Autres dettes | 272 730.00 | 293 378.00 | | 272 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 078.00 | 4 988 044.00 | | 4 697 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 320.00 | 5 248 896.00 | | 4 990 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 497.00 | 4 846 115.00 | | 4 597 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 277.00 | 460 470.00 | | 478 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 262.00 | | 160 694.00 | 1 565 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 222 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 370.00 | 1 450 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 255.00 | 1 218 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 480.00 | | 160 690.00 | 1 333 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 966.00 | | 5.00 | 222 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 847.00 | 78 858.00 | 190 367.00 | 1 193 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 031.00 | 78 858.00 | 190 367.00 | 1 185 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 542 789.00 | 152 973.00 | | 542 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 789.00 | 152 973.00 | | 542 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 789.00 | 152 973.00 | | 567 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 329.00 | 2 496 329.00 | | 2 496 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 730.00 | 272 730.00 | | 272 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 303.00 | 108 303.00 | | 108 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 071.00 | 3 250 071.00 | | 3 250 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147 139.00 | 1 147 139.00 | | 1 147 139.00 |
VB T. V. A. | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 277.00 | 478 277.00 | | 478 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 767.00 | 70 259.00 | 75 509.00 | 145 767.00 |
VI Groupe et associés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VP Divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 420.00 | 159 420.00 | | 159 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 809.00 | 4 910 809.00 | | 4 910 809.00 |
VW T.V.A. | 1 065 807.00 | 1 065 807.00 | | 1 065 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 006.00 | 4 597 497.00 | 75 509.00 | 4 673 006.00 |