| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 961.00 | | 2 576 961.00 | 2 576 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 553 979.00 | | 1 553 979.00 | 1 553 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 916.00 | | 193 916.00 | 193 916.00 |
CF Disponibilités | 81 709.00 | | 81 709.00 | 81 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 804.00 | | 1 878 804.00 | 1 878 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 766.00 | | 4 455 766.00 | 4 455 766.00 |
CU Autres participations | 2 576 961.00 | | 2 576 961.00 | 2 576 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 128.00 | 138 128.00 | | 138 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
DG Autres réserves | 6 163.00 | 1 624 308.00 | | 6 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 013.00 | -535.00 | | 1 573 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 136.00 | 1 777 733.00 | | 1 733 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 184.00 | 1 274 083.00 | | 1 142 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 824.00 | 936 816.00 | | 1 488 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 507.00 | 7 740.00 | | 56 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 113.00 | 207 629.00 | | 35 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 630.00 | 2 426 269.00 | | 2 722 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 766.00 | 4 204 003.00 | | 4 455 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 459.00 | 1 284 608.00 | | 1 713 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 131.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 130.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 803.00 | 1.00 | | 37 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 803.00 | | | -37 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 336.00 | 28 362.00 | | 86 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 093.00 | 661 236.00 | | 2 195 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 080.00 | 661 772.00 | | 622 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 013.00 | -535.00 | | 1 573 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 489.00 | | 269 472.00 | 2 310 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 576 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 576 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 489.00 | | 269 472.00 | 2 310 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 802.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 119.00 | 1 518 119.00 | | 1 518 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 073.00 | 132 902.00 | 448 559.00 | 1 142 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 824.00 | 1 488 824.00 | | 1 488 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 178.00 | 1 603 178.00 | | 1 603 178.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 630.00 | 1 713 459.00 | 448 559.00 | 2 722 630.00 |