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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 857.00 | 34 150.00 | 5 707.00 | 39 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 211.00 | 45 875.00 | 29 336.00 | 75 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BN En cours de production de biens | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 004.00 | 45 875.00 | 148 129.00 | 194 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | 4 583.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 37 285.00 | 37 583.00 | | 37 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237.00 | 11 443.00 | | 5 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 207.00 | 34 576.00 | | 26 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | 20 814.00 | | 39 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 795.00 | 31 896.00 | | 17 795.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 5 594.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 844.00 | 106 824.00 | | 110 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 129.00 | 144 406.00 | | 148 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 346.00 | | 381 346.00 | 381 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 346.00 | | 381 346.00 | 381 346.00 |
FM Production stockée | | | 2 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 451.00 | 351 566.00 | | 383 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 166.00 | 346 984.00 | | 379 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285.00 | 4 583.00 | | 4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 916.00 | 2 959.00 | | 42 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 916.00 | 2 959.00 | | 42 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 237.00 | 2 015.00 | 3 223.00 | 5 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 844.00 | 97 621.00 | 3 223.00 | 100 844.00 |