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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 715.00 | 4 869.00 | 15 846.00 | 20 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 267.00 | 18 346.00 | 8 921.00 | 27 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 158.00 | 23 215.00 | 60 943.00 | 84 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 393.00 | | 426 393.00 | 426 393.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
CF Disponibilités | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 367.00 | | 571 367.00 | 571 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 525.00 | 23 215.00 | 632 310.00 | 655 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 848.00 | 147 077.00 | | 161 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 104.00 | 14 771.00 | | 88 104.00 |
DL TOTAL (I) | 323 652.00 | 235 548.00 | | 323 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 389.00 | 97 300.00 | | 81 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 24 424.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 106 052.00 | | 19 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 680.00 | 122 908.00 | | 143 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 266.00 | 177 344.00 | | 57 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 658.00 | 531 628.00 | | 308 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 310.00 | 767 176.00 | | 632 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 839.00 | 507 272.00 | | 244 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 204.00 | | 910 204.00 | 910 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 204.00 | | 910 204.00 | 910 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 444.00 | 2 059.00 | | 24 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 021.00 | 691 513.00 | | 916 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 917.00 | 676 742.00 | | 827 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 104.00 | 14 771.00 | | 88 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 193.00 | | 1 965.00 | 82 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 302.00 | | 1 965.00 | 25 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 588.00 | 9 627.00 | | 13 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 4 143.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 863.00 | 5 484.00 | | 12 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 426 393.00 | 426 393.00 | | 426 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 389.00 | 22 590.00 | 58 800.00 | 81 389.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 066.00 | 442 066.00 | | 442 066.00 |
VW T.V.A. | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 639.00 | 244 839.00 | 58 800.00 | 303 639.00 |