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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 704.00 | 108 988.00 | 52 717.00 | 161 704.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 323.00 | 12 086.00 | 2 236.00 | 14 323.00 |
AP Constructions | 7 084 420.00 | 1 285 186.00 | 5 799 234.00 | 7 084 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912 546.00 | 1 099 012.00 | 2 813 534.00 | 3 912 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 239.00 | 431 639.00 | 787 600.00 | 1 219 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 285.00 | | 382 285.00 | 382 285.00 |
BF Prêts | 1 180 280.00 | | 1 180 280.00 | 1 180 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 601 059.00 | 2 956 911.00 | 14 644 149.00 | 17 601 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087 628.00 | 307 597.00 | 1 780 031.00 | 2 087 628.00 |
BT Marchandises | 1 843 623.00 | 104 138.00 | 1 739 485.00 | 1 843 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 323 948.00 | | 5 323 948.00 | 5 323 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 279 299.00 | | 6 279 299.00 | 6 279 299.00 |
BZ Autres créances | 1 529 169.00 | | 1 529 169.00 | 1 529 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | 30 000.00 | 1 670 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 8 337 159.00 | | 8 337 159.00 | 8 337 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 397.00 | | 176 397.00 | 176 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 277 223.00 | 441 735.00 | 26 835 487.00 | 27 277 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 878 282.00 | 3 398 646.00 | 41 479 636.00 | 44 878 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
CU Autres participations | 51 213.00 | 20 000.00 | 31 213.00 | 51 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 7 532 618.00 | 6 064 044.00 | | 7 532 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017 770.00 | 1 468 574.00 | | 2 017 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 502 024.00 | 2 592 351.00 | | 2 502 024.00 |
DL TOTAL (I) | 12 094 350.00 | 10 166 907.00 | | 12 094 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 499 476.00 | 12 743 324.00 | | 11 499 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961 027.00 | 7 863 486.00 | | 15 961 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 001.00 | 1 530 351.00 | | 1 858 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
EA Autres dettes | 47 713.00 | 51 855.00 | | 47 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 385 286.00 | 22 208 085.00 | | 29 385 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 479 636.00 | 32 374 992.00 | | 41 479 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 594 684.00 | 565 502.00 | 68 160 186.00 | 67 594 684.00 |
FD Production vendue biens | | -12 560.00 | -12 560.00 | |
FG Production vendue services | 353 494.00 | | 353 494.00 | 353 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 948 178.00 | 552 942.00 | 68 501 120.00 | 67 948 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 081 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 335 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 612 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 099 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 735.00 | |
GE Autres charges | | | 194 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 381 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 114.00 | 64 402.00 | | 12 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 864.00 | 171 922.00 | | 453 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 978.00 | 236 324.00 | | 465 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 267.00 | 26 032.00 | | 68 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 175.00 | 101.00 | | 295 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 442.00 | 26 133.00 | | 363 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 536.00 | 210 191.00 | | 102 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 057.00 | 473 875.00 | | 679 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 574 952.00 | 51 653 969.00 | | 69 574 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 557 182.00 | 50 185 394.00 | | 67 557 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017 770.00 | 1 468 574.00 | | 2 017 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 734 915.00 | | 1 720 487.00 | 16 734 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 000.00 | 1 376 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 649.00 | 471 694.00 | 17 601 059.00 | 382 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 649.00 | 307 693.00 | 12 598 491.00 | 382 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 612 956.00 | | 13 071.00 | 3 612 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 932 817.00 | | 1 356 016.00 | 11 932 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 142.00 | | 351 400.00 | 1 189 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 957.00 | 943 472.00 | 12 518.00 | 2 005 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 197.00 | 27 877.00 | | 93 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 760.00 | 915 595.00 | 12 518.00 | 1 912 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 974.00 | 411 735.00 | 208 974.00 | 208 974.00 |
6T Sur comptes clients | 124 269.00 | | 124 269.00 | 124 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 30 000.00 | 2 840.00 | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 083.00 | 441 735.00 | 336 083.00 | 356 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 083.00 | 441 735.00 | 336 083.00 | 356 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 735.00 | 124 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 2 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961 027.00 | 15 961 027.00 | | 15 961 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 624.00 | 895 624.00 | | 895 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 750.00 | 445 750.00 | | 445 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 829.00 | 231 829.00 | | 231 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
UP Prêts | 1 180 280.00 | | 1 180 280.00 | 1 180 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 279 299.00 | 6 279 299.00 | | 6 279 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 851 373.00 | 851 373.00 | | 851 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 499 476.00 | 1 344 579.00 | 5 925 506.00 | 11 499 476.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 383.00 | 225 383.00 | | 225 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 939.00 | 673 939.00 | | 673 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 397.00 | 176 397.00 | | 176 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 310 195.00 | 7 984 865.00 | 1 325 330.00 | 9 310 195.00 |
VW T.V.A. | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 385 286.00 | 19 230 389.00 | 5 925 506.00 | 29 385 286.00 |