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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
AN Terrains | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
AP Constructions | 91 479.00 | 54 846.00 | 36 632.00 | 91 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 341.00 | 24 392.00 | 32 949.00 | 57 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 195.00 | 122 434.00 | 86 761.00 | 209 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 653.00 | 122 434.00 | 122 219.00 | 244 653.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 589.00 | | | -3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 219.00 | | | 122 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 589.00 | | | -3 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 306.00 | | 10 379.00 | 209 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 209 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 490.00 | 200 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 136.00 | | 10 379.00 | 200 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 465.00 | 9 755.00 | 9 785.00 | 122 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 465.00 | 9 755.00 | 9 785.00 | 122 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 796.00 | 8 950.00 | 846.00 | 9 796.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
ST Autres comptes | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263.00 | | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |