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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 649.00 | 24 661.00 | 5 988.00 | 30 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 606.00 | 112 197.00 | 15 409.00 | 127 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 710.00 | 163 013.00 | 53 697.00 | 216 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
BN En cours de production de biens | 124 285.00 | | 124 285.00 | 124 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 660.00 | 50 165.00 | 1 715 495.00 | 1 765 660.00 |
BZ Autres créances | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CF Disponibilités | 1 600 759.00 | | 1 600 759.00 | 1 600 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 319.00 | 50 165.00 | 3 543 154.00 | 3 593 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 029.00 | 213 178.00 | 3 596 851.00 | 3 810 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 362 456.00 | | | 362 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 318.00 | | | 581 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 774.00 | | | 1 163 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 902.00 | | | 500 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 425.00 | | | 587 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 378.00 | | | 721 378.00 |
EA Autres dettes | 623 372.00 | | | 623 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 077.00 | | | 2 433 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 851.00 | | | 3 596 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 077.00 | | | 1 333 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 758.00 | 21 451.00 | 81 195.00 | 222 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 603.00 | 21 451.00 | 81 195.00 | 196 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 425.00 | 587 425.00 | | 587 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 378.00 | 721 378.00 | | 721 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 372.00 | 23 372.00 | 600 000.00 | 623 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 902.00 | 902.00 | 500 000.00 | 500 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808 255.00 | 1 749 680.00 | 58 575.00 | 1 808 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 555.00 | 1 749 680.00 | 90 875.00 | 1 840 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 077.00 | 1 333 077.00 | 1 100 000.00 | 2 433 077.00 |