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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 475.00 | 15 831.00 | 1 644.00 | 17 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 344.00 | 46 630.00 | 25 714.00 | 72 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 904.00 | 62 461.00 | 27 443.00 | 89 904.00 |
BT Marchandises | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 781.00 | 82 076.00 | 652 706.00 | 734 781.00 |
BZ Autres créances | 267 248.00 | | 267 248.00 | 267 248.00 |
CF Disponibilités | 140 508.00 | | 140 508.00 | 140 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 735.00 | 82 076.00 | 1 064 659.00 | 1 146 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 638.00 | 144 537.00 | 1 092 102.00 | 1 236 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 510.00 | 360 070.00 | | 363 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | 3 440.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 373 759.00 | 372 310.00 | | 373 759.00 |
DP Provisions pour risques | 16 594.00 | 165 469.00 | | 16 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 594.00 | 165 469.00 | | 16 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 618.00 | 10 130.00 | | 4 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 506.00 | 450 126.00 | | 162 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 842.00 | 5 856.00 | | 13 842.00 |
EA Autres dettes | 20 783.00 | 54 134.00 | | 20 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 749.00 | 1 020 246.00 | | 701 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 102.00 | 1 558 026.00 | | 1 092 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 018.00 | 10 443.00 | | 52 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 773.00 | 3 058.00 | | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 245.00 | 7 385.00 | | 39 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 506.00 | 162 506.00 | | 162 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 245.00 | 1 003 245.00 | | 1 003 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 245.00 | 1 003 245.00 | | 1 003 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 749.00 | 701 749.00 | | 701 749.00 |