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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
AP Constructions | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 391.00 | 57 705.00 | 15 687.00 | 73 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 112.00 | 97 092.00 | 33 020.00 | 130 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 740.00 | 176 018.00 | 48 722.00 | 224 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BN En cours de production de biens | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 888.00 | 393.00 | 374 495.00 | 374 888.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 507 858.00 | | 507 858.00 | 507 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 711.00 | 393.00 | 922 318.00 | 922 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 451.00 | 176 411.00 | 971 040.00 | 1 147 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 649.00 | 371 809.00 | | 390 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 008.00 | 63 840.00 | | 114 008.00 |
DL TOTAL (I) | 629 408.00 | 560 399.00 | | 629 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 897.00 | 243 582.00 | | 45 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 8 791.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 318.00 | 133 549.00 | | 143 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 520.00 | 115 305.00 | | 151 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 632.00 | 502 108.00 | | 341 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 040.00 | 1 062 508.00 | | 971 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 774.00 | 306 153.00 | | 304 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 295.00 | | 13 445.00 | 211 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 280.00 | | 13 445.00 | 211 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 198.00 | 13 821.00 | | 162 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 198.00 | 13 821.00 | | 162 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 318.00 | 143 318.00 | | 143 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 374 417.00 | 374 417.00 | | 374 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 897.00 | 9 920.00 | 35 978.00 | 45 897.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 112.00 | | | 197 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 434.00 | 383 434.00 | | 383 434.00 |
VW T.V.A. | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 752.00 | 304 774.00 | 35 978.00 | 340 752.00 |