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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 455.00 | 169 235.00 | 219.00 | 169 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 337 844.00 | 7 480 914.00 | 5 856 930.00 | 13 337 844.00 |
BF Prêts | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 591 816.00 | 7 734 154.00 | 5 857 663.00 | 13 591 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 404.00 | 130 460.00 | 1 990 945.00 | 2 121 404.00 |
BZ Autres créances | 564 231.00 | | 564 231.00 | 564 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 221 125.00 | | 221 125.00 | 221 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 699.00 | 130 460.00 | 2 780 240.00 | 2 910 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 502 516.00 | 7 864 613.00 | 8 637 902.00 | 16 502 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 432.00 | -262 381.00 | | -310 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 906.00 | -48 050.00 | | -171 906.00 |
DL TOTAL (I) | -445 338.00 | -273 432.00 | | -445 338.00 |
DN Avances conditionnées | 1 767 862.00 | 1 594 500.00 | | 1 767 862.00 |
DO TOTAL (II) | 1 767 862.00 | 1 594 500.00 | | 1 767 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 897.00 | 1 377 773.00 | | 845 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185 683.00 | 3 913 656.00 | | 4 185 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 882.00 | 1 411 790.00 | | 1 619 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 179.00 | 597 330.00 | | 520 179.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 930.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172 575.00 | 7 302 480.00 | | 7 172 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 902.00 | 8 766 350.00 | | 8 637 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 185 683.00 | | | 4 185 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 099 700.00 | | 5 099 700.00 | 5 099 700.00 |
FG Production vendue services | 156 341.00 | | 156 341.00 | 156 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 041.00 | | 5 256 041.00 | 5 256 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 216.00 | |
GE Autres charges | | | 818 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 360.00 | 255 650.00 | | 22 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 561.00 | 255 650.00 | | 22 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 277.00 | 115 403.00 | | 31 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 277.00 | 115 403.00 | | 31 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 716.00 | 140 247.00 | | -8 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 888.00 | 5 496 768.00 | | 5 811 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 794.00 | 5 544 819.00 | | 5 983 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 906.00 | -48 050.00 | | -171 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 505 777.00 | | 121 040.00 | 13 505 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 13 591 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 13 507 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 421 259.00 | | 121 040.00 | 13 421 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 099 951.00 | 1 416 076.00 | 781 873.00 | 7 099 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015 946.00 | 1 416 076.00 | 781 873.00 | 7 015 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 802.00 | | | 142 802.00 |
6T Sur comptes clients | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 262.00 | | | 273 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 185 683.00 | | 4 185 683.00 | 4 185 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 882.00 | 1 619 882.00 | | 1 619 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 648.00 | 132 648.00 | | 132 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UP Prêts | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 340.00 | 1 985 340.00 | | 1 985 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
VB T. V. A. | 344 754.00 | 344 754.00 | | 344 754.00 |
VC Groupe et associés | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 897.00 | | 845 897.00 | 845 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VP Divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 521.00 | 2 559 943.00 | 136 578.00 | 2 696 521.00 |
VW T.V.A. | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 172 575.00 | 2 140 995.00 | 5 031 580.00 | 7 172 575.00 |