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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
AP Constructions | 22 977.00 | 15 581.00 | 7 395.00 | 22 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 338.00 | 15 152.00 | 3 185.00 | 18 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 352.00 | 129 528.00 | 17 823.00 | 147 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 507.00 | 160 263.00 | 54 244.00 | 214 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 314.00 | | 155 314.00 | 155 314.00 |
CF Disponibilités | 268 851.00 | | 268 851.00 | 268 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 353.00 | | 577 353.00 | 577 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 860.00 | 160 263.00 | 631 597.00 | 791 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
DL TOTAL (I) | 127 884.00 | | | 127 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 837.00 | | | 418 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 712.00 | | | 503 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 597.00 | | | 631 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 389.00 | | | 494 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 094.00 | | 113 094.00 | 113 094.00 |
FG Production vendue services | 260 504.00 | | 260 504.00 | 260 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 599.00 | | 373 599.00 | 373 599.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 466.00 | | | 377 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 581.00 | | | 260 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 537.00 | | 19 614.00 | 214 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 644.00 | 214 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 644.00 | 188 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 697.00 | | 19 614.00 | 188 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 609.00 | 8 300.00 | 19 645.00 | 171 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 609.00 | 8 300.00 | 19 645.00 | 171 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 838.00 | 418 838.00 | | 418 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 329.00 | 8 006.00 | 9 323.00 | 17 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 490.00 | 151 460.00 | 30.00 | 151 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 713.00 | 494 390.00 | 9 323.00 | 503 713.00 |