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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 516.00 | 292 145.00 | 42 372.00 | 334 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 305.00 | 322 818.00 | 462 486.00 | 785 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CF Disponibilités | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 220.00 | 322 818.00 | 547 401.00 | 870 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CU Autres participations | 325 130.00 | | 325 130.00 | 325 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 90 019.00 | 44 905.00 | | 90 019.00 |
DH Report à nouveau | 206 338.00 | 206 338.00 | | 206 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 071.00 | 60 114.00 | | -123 071.00 |
DL TOTAL (I) | 240 386.00 | 378 457.00 | | 240 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 211.00 | 343.00 | | 252 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 75 748.00 | | 39 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 663.00 | 26 755.00 | | 14 663.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 230.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 015.00 | 103 077.00 | | 307 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 401.00 | 481 535.00 | | 547 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 021.00 | | 328 284.00 | 457 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 036.00 | | 3 154.00 | 362 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 325 130.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 745.00 | 17 073.00 | | 305 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 745.00 | 17 073.00 | | 305 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 252 211.00 | 252 211.00 | | 252 211.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 015.00 | 307 015.00 | | 307 015.00 |