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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 053.00 | 14 385.00 | 1 667.00 | 16 053.00 |
AP Constructions | 90 559.00 | 80 827.00 | 9 732.00 | 90 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 032.00 | 99 514.00 | 8 518.00 | 108 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 604.00 | 242 488.00 | 25 115.00 | 267 604.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 460.00 | 439 715.00 | 60 744.00 | 500 460.00 |
BT Marchandises | 264 050.00 | 37 000.00 | 227 050.00 | 264 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 915.00 | 1 996.00 | 168 918.00 | 170 915.00 |
BZ Autres créances | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CF Disponibilités | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 927.00 | 38 997.00 | 444 930.00 | 483 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 388.00 | 478 713.00 | 505 674.00 | 984 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
DH Report à nouveau | 72 890.00 | 145 837.00 | | 72 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 499.00 | 27 053.00 | | 81 499.00 |
DL TOTAL (I) | 239 177.00 | 257 678.00 | | 239 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 582.00 | 56 496.00 | | 38 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 297.00 | 106 892.00 | | 104 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 626.00 | 104 696.00 | | 98 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 497.00 | 268 084.00 | | 266 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 674.00 | 525 763.00 | | 505 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 497.00 | 268 084.00 | | 266 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 873.00 | | 15 938.00 | 484 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 15 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 500 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 087.00 | | 14 110.00 | 452 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 233.00 | | 1 828.00 | 14 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 400.00 | 19 316.00 | | 420 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | 1 015.00 | | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 530.00 | 18 301.00 | | 404 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 331.00 | 37 000.00 | 30 331.00 | 30 331.00 |
6T Sur comptes clients | 4 583.00 | 1 997.00 | 4 583.00 | 4 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 913.00 | 38 997.00 | 34 913.00 | 34 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 913.00 | 38 997.00 | 34 913.00 | 34 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 997.00 | 34 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UX Autres créances clients | 170 916.00 | 170 916.00 | | 170 916.00 |
VB T. V. A. | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VI Groupe et associés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 324.00 | 223 324.00 | | 223 324.00 |
VW T.V.A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 497.00 | 266 497.00 | | 266 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |