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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 6 579.00 | 2 993.00 | 3 586.00 | 6 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 400.00 | 32 145.00 | 18 255.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 379.00 | 39 003.00 | 111 376.00 | 150 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
CF Disponibilités | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 259.00 | 39 003.00 | 207 256.00 | 246 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -47 005.00 | -42 409.00 | | -47 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 922.00 | -4 595.00 | | -24 922.00 |
DL TOTAL (I) | -63 457.00 | -38 535.00 | | -63 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 046.00 | 6 233.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 193.00 | 34 901.00 | | 51 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 987.00 | 151 778.00 | | 177 987.00 |
EA Autres dettes | 34 486.00 | 34 986.00 | | 34 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 713.00 | 227 900.00 | | 270 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 256.00 | 189 365.00 | | 207 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 713.00 | 227 900.00 | | 270 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 046.00 | 6 233.00 | | 7 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
FG Production vendue services | 270 064.00 | | 270 064.00 | 270 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 860.00 | | 275 860.00 | 275 860.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 288.00 | 467.00 | | 18 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 288.00 | 467.00 | | 18 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 288.00 | -467.00 | | -18 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 012.00 | 275 655.00 | | 276 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 934.00 | 280 251.00 | | 300 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 922.00 | -4 595.00 | | -24 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 842.00 | 7 050.00 | 39 888.00 | 71 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 842.00 | 7 050.00 | 39 888.00 | 71 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VP Divers | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 987.00 | 177 987.00 | | 177 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 429.00 | 85 069.00 | 16 359.00 | 101 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 714.00 | 270 714.00 | | 270 714.00 |